行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2020-02-17     0.26790.5253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,390.4235,096.3629,022.605,880.15
  应收股利135.2416.92427.9050.00
  利息合计0.073.961.090.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.14398.510.00176.39
  清算备付金4,750.408,571.405,972.602,920.52
  应收股票清算款0.00730.760.00213.17
  新股申购款52.4590.50289.771,051.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,079.97101,689.23132,703.07153,240.16
负债
  应付基金管理费113.81150.97195.25236.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1329.3637.9746.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,583.724,122.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金105.8085.7378.3381.85
  其他应付款项28.5547.8531.5544.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.38136.64725.58556.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0040.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额453.677,034.275,232.32966.47
  基金单位总额52,623.7170,948.9077,410.1390,487.86
  未分配净收益23,002.5923,706.0650,060.6161,785.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,626.3094,654.96127,470.74152,273.69
  负债及持有人权益合计76,079.97101,689.23132,703.07153,240.16