资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 341,989.47 | 324,044.40 | 796,857.12 | 746,420.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,207,662.86 | 1,279,328.59 | 881,770.17 | 2,312,067.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,285.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.73 | 0.76 | 0.54 | 0.05 |
清算备付金 | 3,045.37 | 2,660.41 | 1,490.14 | 618.18 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,006.78 | 0.00 |
新股申购款 | 22.72 | 0.00 | 96.10 | 4,667.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
基金资产总值 | 3,243,162.41 | 3,329,033.43 | 3,949,611.81 | 5,043,536.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 853.98 | 915.24 | 1,074.96 | 1,280.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 258.78 | 277.35 | 325.75 | 388.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 228,520.45 | 130,099.59 | 237,759.38 | 23,939.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 |
其他应付款项 | 43.20 | 54.38 | 42.74 | 27.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 3.91 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.86 | 9.99 | 9.14 | 13.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 230,202.19 | 131,892.06 | 239,794.32 | 26,766.98 |
基金单位总额 | 3,012,960.22 | 3,197,141.37 | 3,709,817.50 | 5,016,769.07 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,012,960.22 | 3,197,141.37 | 3,709,817.50 | 5,016,769.07 |
负债及持有人权益合计 | 3,243,162.41 | 3,329,033.43 | 3,949,611.81 | 5,043,536.06 |