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农银红利日结货币B(000908)

2019-11-15     0.67310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本356,044.06686,182.81290,998.10454,864.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,522,449.594,000,947.445,854,747.434,196,023.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29,905.9758,608.1565,033.7030,222.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金550.00827.270.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款46.030.0013.6287.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.934.934.934.93
  基金资产总值8,483,385.5910,742,386.9011,319,302.186,737,993.86
负债
  应付基金管理费2,508.803,050.453,579.061,726.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费760.24924.381,084.56523.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,009.97164,236.7529,996.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7411.1510.816.29
  其他应付款项14.7032.7128.6641.16
  应付利息0.008.4729.2716.42
  应付赎回款0.6822.6836.5217.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7830.7239.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,460.8615,603.82171,066.1633,271.04
  基金单位总额8,478,924.7410,726,783.0711,148,236.026,704,722.82
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,478,924.7410,726,783.0711,148,236.026,704,722.82
  负债及持有人权益合计8,483,385.5910,742,386.9011,319,302.186,737,993.86