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农银红利日结货币B(000908)

2024-03-28     0.55130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本341,989.47324,044.40796,857.12746,420.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,207,662.861,279,328.59881,770.172,312,067.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021,285.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.760.540.05
  清算备付金3,045.372,660.411,490.14618.18
  应收股票清算款0.000.0010,006.780.00
  新股申购款22.720.0096.104,667.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.934.934.934.93
  基金资产总值3,243,162.413,329,033.433,949,611.815,043,536.06
负债
  应付基金管理费853.98915.241,074.961,280.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费258.78277.35325.75388.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款228,520.45130,099.59237,759.3823,939.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00489.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.36
  其他应付款项43.2054.3842.7427.46
  应付利息0.000.000.001.51
  应付赎回款0.000.0023.563.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.869.999.1413.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230,202.19131,892.06239,794.3226,766.98
  基金单位总额3,012,960.223,197,141.373,709,817.505,016,769.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,012,960.223,197,141.373,709,817.505,016,769.07
  负债及持有人权益合计3,243,162.413,329,033.433,949,611.815,043,536.06