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鑫元合丰分级债券(000909)

2016-12-26     1.00300.1998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-262016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,790.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,487.78130.853.635.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.07418.48846.77702.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.110.902.69
  清算备付金33.14115.58321.92283.97
  应收股票清算款0.000.004.55379.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.160.000.000.00
  基金资产总值2,526.1623,418.1329,022.4331,512.29
负债
  应付基金管理费5.197.508.097.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.882.021.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,154.947,319.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.82380.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.751.081.982.39
  其他应付款项11.8411.9327.0013.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.9123.586,196.177,727.34
  基金单位总额2,107.9420,870.3720,748.5722,669.18
  未分配净收益398.312,524.182,077.691,115.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,506.2523,394.5522,826.2623,784.94
  负债及持有人权益合计2,526.1623,418.1329,022.4331,512.29