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鑫元合丰纯债A(000911)

2019-12-05     1.02140.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,579.31490.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.913,125.471,631.84142.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,970.162,159.061,152.33656.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.470.001.10
  清算备付金0.0014.570.0089.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,161.33141,632.7030,831.2837,320.07
负债
  应付基金管理费40.5019.777.577.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.506.592.522.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,324.950.00100.097,239.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,234.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.232.090.081.01
  其他应付款项10.9924.9012.8024.00
  应付利息6.220.000.037.75
  应付赎回款0.030.000.0119.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,397.501,287.68125.897,302.85
  基金单位总额135,674.16115,060.9224,921.6324,924.16
  未分配净收益29,089.6725,284.105,783.765,093.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,763.84140,345.0230,705.3930,017.22
  负债及持有人权益合计179,161.33141,632.7030,831.2837,320.07