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农银医疗保健股票(000913)

2019-11-08     1.6306-0.1898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,135.0017,169.0823,114.2515,281.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.783.434.203.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.4235.3452.5348.33
  清算备付金81.7865.34353.29498.55
  应收股票清算款1,532.470.000.00682.20
  新股申购款30.9671.48397.409.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,128.25131,120.22163,063.81135,143.05
负债
  应付基金管理费193.38172.85193.87169.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.2328.8132.3128.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00518.170.251,579.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.4481.58168.54267.25
  其他应付款项16.4435.1230.5240.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,828.55111.13737.28194.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,180.03947.651,162.782,278.97
  基金单位总额129,856.62148,915.91135,136.58130,089.68
  未分配净收益29,091.60-18,743.3426,764.452,774.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,948.21130,172.57161,901.03132,864.09
  负债及持有人权益合计162,128.25131,120.22163,063.81135,143.05