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前海开源股息率100强股票(000916)

2020-01-17     1.21900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,821.02360.12290.961,717.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.34103.79113.55126.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.728.6625.2192.99
  清算备付金422.7881.24391.2323.37
  应收股票清算款99.032,056.641,524.30349.42
  新股申购款71.491,504.089.6245.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,417.9167,002.9259,756.4367,401.47
负债
  应付基金管理费99.4682.3079.2097.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5813.7213.2016.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款252.551,449.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.5815.1664.6476.88
  其他应付款项38.9455.0847.4665.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.6632.9046.03198.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额546.751,648.74250.54454.51
  基金单位总额71,709.4068,803.7753,900.6152,870.70
  未分配净收益10,161.75-3,449.595,605.2814,076.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,871.1565,354.1859,505.9066,946.96
  负债及持有人权益合计82,417.9167,002.9259,756.4367,401.47