行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮现金驿站货币A(000921)

2020-01-22     0.70250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本63,737.2680,681.3247,446.1475,036.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.4351,189.5045,800.39230,756.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计378.29631.01272.002,073.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,431.10219,999.11277,435.54598,176.43
负债
  应付基金管理费47.3359.6266.76114.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2412.9314.4524.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,959.991,207.790.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.323.559.063.31
  其他应付款项25.7624.5322.0118.62
  应付利息0.290.810.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.690.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,068.591,334.32138.59206.22
  基金单位总额202,362.52218,664.79277,296.96597,970.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,362.52218,664.79277,296.96597,970.21
  负债及持有人权益合计204,431.10219,999.11277,435.54598,176.43