行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富外延增长主题股票(000925)

2019-12-06     1.04200.7737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,161.3527,058.0332,000.0426,791.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.945.286.585.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.22123.44114.92122.62
  清算备付金0.00779.79540.22820.64
  应收股票清算款676.980.00502.672,008.15
  新股申购款13.6150.97207.70134.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值272,917.65241,721.59332,411.82386,902.67
负债
  应付基金管理费323.67316.26407.84504.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.9552.7167.9784.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,272.202,806.831,810.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.88197.95342.35340.15
  其他应付款项33.5639.0129.4139.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.2576.061,127.27255.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617.312,954.194,781.683,033.65
  基金单位总额277,922.51300,067.87290,667.17315,402.39
  未分配净收益-5,622.17-61,300.4736,962.9868,466.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值272,300.34238,767.40327,630.14383,869.01
  负债及持有人权益合计272,917.65241,721.59332,411.82386,902.67