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中信建投睿信混合A(000926)

2019-12-13     0.74651.6338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.031,249.011,369.75391.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.340.050.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.996.432.071.00
  清算备付金2.3532.8719.9419.71
  应收股票清算款0.000.000.680.00
  新股申购款0.020.010.130.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,163.552,089.672,424.795,435.45
负债
  应付基金管理费2.062.122.554.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.350.420.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.060.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.398.339.259.42
  其他应付款项2.7115.007.4415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.350.000.2790.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.8625.8019.98120.60
  基金单位总额3,179.723,137.133,130.965,599.02
  未分配净收益-1,030.03-1,073.27-726.16-284.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,149.702,063.872,404.815,314.84
  负债及持有人权益合计2,163.552,089.672,424.795,435.45