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中融国企改革混合(000928)

2020-01-20     1.18700.7640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,173.611,612.516,643.991,285.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.5571.8517.5429.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6715.0010.788.37
  清算备付金116.13115.964.846.03
  应收股票清算款0.000.00376.100.00
  新股申购款2.660.121.391.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,666.199,472.5010,757.5412,719.88
负债
  应付基金管理费11.5712.1213.5416.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.022.262.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0179.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.655.299.072.86
  其他应付款项10.5118.439.6117.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.652.227.8326.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.33119.9742.3065.38
  基金单位总额9,805.1010,832.2011,203.7612,527.58
  未分配净收益-173.24-1,479.67-488.53126.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,631.869,352.5310,715.2312,654.50
  负债及持有人权益合计9,666.199,472.5010,757.5412,719.88