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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2020-05-28     1.0461-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-042018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.69881.55155.50182.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计647.5226.4454.62395.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.221.611.611.25
  清算备付金0.0023.5523.5598.48
  应收股票清算款0.000.5155.610.00
  新股申购款0.050.000.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,520.484,896.965,161.1418,627.83
负债
  应付基金管理费33.571.454.197.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.190.440.901.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款504.390.000.005,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.050.490.451.16
  其他应付款项17.0027.7830.5739.40
  应付利息0.100.000.005.75
  应付赎回款7.1240.4469.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.270.030.301.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额596.7070.63106.385,357.66
  基金单位总额64,007.584,535.164,771.1512,615.86
  未分配净收益916.20291.18283.62654.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,923.784,826.345,054.7613,270.17
  负债及持有人权益合计65,520.484,896.965,161.1418,627.83