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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2020-01-20     1.01660.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-042018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.001,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款881.55155.50182.19194.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.4454.62395.44383.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.611.611.252.16
  清算备付金23.5523.5598.48126.80
  应收股票清算款0.5155.610.000.00
  新股申购款0.000.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,896.965,161.1418,627.8320,751.02
负债
  应付基金管理费1.454.197.867.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.901.681.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,300.008,003.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.490.451.161.11
  其他应付款项27.7830.5739.4036.76
  应付利息0.000.005.756.16
  应付赎回款40.4469.980.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.301.812.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.63106.385,357.668,058.89
  基金单位总额4,535.164,771.1512,615.8612,615.86
  未分配净收益291.18283.62654.3176.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,826.345,054.7613,270.1712,692.14
  负债及持有人权益合计4,896.965,161.1418,627.8320,751.02