0.0877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.36 | 261.91 | 262.83 | 201.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.34 | 0.89 | 122.13 | 1.65 |
| 清算备付金 | 415.68 | 822.00 | 955.75 | 1,119.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.71 |
| 新股申购款 | 123.99 | 50.32 | 14.52 | 167.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,971.82 | 81,474.57 | 79,572.77 | 90,278.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.26 | 16.30 | 20.21 | 18.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.75 | 5.43 | 6.74 | 6.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,807.66 | 14,929.19 | 9,281.60 | 16,622.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.51 | 10.77 | 21.07 | 16.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.12 | 32.98 | 32.04 | 317.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.29 | 5.01 | 6.56 | 7.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,867.59 | 14,999.67 | 9,467.72 | 16,988.63 |
| 基金单位总额 | 55,631.21 | 55,640.37 | 60,575.31 | 63,499.40 |
| 未分配净收益 | 12,473.01 | 10,834.53 | 9,529.74 | 9,790.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,104.23 | 66,474.90 | 70,105.05 | 73,289.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,971.82 | 81,474.57 | 79,572.77 | 90,278.04 |