-0.2998% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,915.30 | 15,455.24 | 14,137.89 | 12,296.74 |
| 应收股利 | 645.68 | 47.82 | 1,003.27 | 5.15 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 92.88 | 11.63 | 33.38 | 62.80 |
| 清算备付金 | 2,637.64 | 6,701.78 | 6,233.38 | 2,708.01 |
| 应收股票清算款 | 3,499.54 | 820.88 | 7,461.39 | 1,297.76 |
| 新股申购款 | 88.98 | 84.77 | 69.13 | 149.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,259.24 | 0.00 | 6,166.80 | 368.78 |
| 基金资产总值 | 185,120.19 | 177,551.02 | 199,332.75 | 208,659.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.68 | 214.85 | 235.79 | 266.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.52 | 38.67 | 42.44 | 48.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,744.29 | 8,118.22 | 3,577.14 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,432.38 | 209.17 | 6,373.61 | 717.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 616.57 | 703.48 | 568.24 | 1,521.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,065.43 | 9,284.39 | 10,797.22 | 2,554.29 |
| 基金单位总额 | 94,967.88 | 95,082.00 | 99,384.26 | 105,400.95 |
| 未分配净收益 | 86,086.88 | 73,184.64 | 89,151.27 | 100,704.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,054.76 | 168,266.64 | 188,535.53 | 206,105.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,120.19 | 177,551.02 | 199,332.75 | 208,659.30 |