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博时产业新动力混合A(000936)

2020-01-22     1.97501.5424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,780.0030,360.0017,660.008,550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,078.105,940.192,094.951,969.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.94103.2430.4229.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9036.4937.8129.02
  清算备付金1,380.153,107.242,330.621,167.60
  应收股票清算款650.800.002,157.84307.23
  新股申购款9.3420.01822.4383.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,135.1479,184.9072,700.7943,101.07
负债
  应付基金管理费75.20101.1389.0553.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5316.8614.848.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.181,116.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.94107.49121.0197.85
  其他应付款项29.5436.1717.5525.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款309.7676.6393.7973.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额540.231,454.55337.14259.61
  基金单位总额40,909.2259,123.4948,810.9327,372.59
  未分配净收益21,685.6918,606.8623,552.7115,468.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,594.9177,730.3572,363.6442,841.46
  负债及持有人权益合计63,135.1479,184.9072,700.7943,101.07