0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-14 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.57 | 102.75 | 103.60 | 728.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 38.70 | 31.28 | 44.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.83 |
| 清算备付金 | 12.84 | 1.11 | 5.24 | 61.11 |
| 应收股票清算款 | 1,024.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 59.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76 |
| 基金资产总值 | 1,185.00 | 1,355.72 | 1,701.58 | 3,868.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.34 | 1.25 | 1.10 | 1.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.36 | 0.31 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 5.13 | 3.92 | 6.93 | 9.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.09 | 5.29 | 7.59 | 68.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.73 | 11.28 | 16.24 | 502.94 |
| 基金单位总额 | 1,212.13 | 1,500.45 | 1,892.95 | 3,852.94 |
| 未分配净收益 | -128.86 | -156.01 | -207.61 | -487.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,083.28 | 1,344.45 | 1,685.34 | 3,365.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,185.00 | 1,355.72 | 1,701.58 | 3,868.49 |