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华商稳固添利债券C(000938)

2020-01-23     0.87900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.86383.59159.98107.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.2394.7230.52145.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.240.430.41
  清算备付金61.1136.0514.5238.05
  应收股票清算款0.000.000.005.35
  新股申购款59.25178.740.016.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项67.7667.7667.760.00
  基金资产总值3,868.496,624.422,161.136,139.82
负债
  应付基金管理费1.682.521.262.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.720.360.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,300.000.001,630.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款421.72102.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.170.000.02
  其他应付款项9.7036.0917.8516.01
  应付利息0.00-0.340.00-0.67
  应付赎回款68.89211.845.5835.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502.941,654.7325.271,685.37
  基金单位总额3,852.945,692.012,571.994,164.40
  未分配净收益-487.39-722.32-436.14290.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,365.554,969.692,135.864,454.45
  负债及持有人权益合计3,868.496,624.422,161.136,139.82