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富国中小盘精选混合A(000940)

2024-03-18     2.29701.1894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,701.9910,193.827,346.008,515.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.0846.1948.1851.57
  清算备付金582.87286.51189.71467.66
  应收股票清算款1,303.541,218.432,205.241,215.19
  新股申购款111.0812.4226.0730.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值199,527.1955,711.9461,696.4982,972.10
负债
  应付基金管理费245.3671.2669.06100.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.8911.8811.5116.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00274.963,368.403,090.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00253.82
  其他应付款项294.53150.77191.6819.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款388.37139.44344.6246.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,014.58648.433,985.263,527.81
  基金单位总额67,777.1922,111.3321,732.4924,910.44
  未分配净收益130,735.4332,952.1735,978.7354,533.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,512.6255,063.5057,711.2279,444.29
  负债及持有人权益合计199,527.1955,711.9461,696.4982,972.10