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富国中小盘精选混合(000940)

2020-01-22     1.85102.5485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,369.8913,313.0320,478.9713,692.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.432.513.632.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.8172.4485.9262.29
  清算备付金213.37250.58764.22740.37
  应收股票清算款421.31865.810.000.00
  新股申购款10.4213.6225.471,049.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,539.2155,331.9477,674.0883,971.04
负债
  应付基金管理费63.8558.1093.71106.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.649.6815.6217.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,332.493,656.551,579.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.92120.96397.07214.94
  其他应付款项9.0118.048.9920.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.1422.8051.19143.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.5611,562.084,223.142,082.83
  基金单位总额45,228.2747,075.1062,003.7758,047.41
  未分配净收益9,052.39-3,305.2411,447.1723,840.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,280.6543,769.8673,450.9481,888.21
  负债及持有人权益合计54,539.2155,331.9477,674.0883,971.04