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工银中高等级信用债债券B(000944)

2019-12-09     1.10980.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.3523.6237.07111.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,093.431,276.041,479.111,382.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.016.775.187.44
  清算备付金1,313.10948.27559.07484.52
  应收股票清算款39.2913.312,230.4056.39
  新股申购款10.66279.1516.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,325.2789,404.3295,790.1796,906.10
负债
  应付基金管理费29.1935.1239.2842.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7311.7113.0914.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,050.0022,290.0014,560.0013,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,031.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.790.690.43
  其他应付款项10.4138.1319.3839.43
  应付利息13.260.35-5.26-5.93
  应付赎回款23.170.049.1066.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.508.308.860.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,143.5422,386.3916,679.2214,058.65
  基金单位总额53,359.6961,861.0975,723.0882,289.64
  未分配净收益5,822.045,156.833,387.88557.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,181.7367,017.9279,110.9682,847.45
  负债及持有人权益合计79,325.2789,404.3295,790.1796,906.10