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中银理财90天债券A(000951)

2020-01-24     0.69840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170,413.69615,767.60269,514.96295,712.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,777.774,872.254,241.472,496.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.870.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.00274.5058.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,582,188.341,604,141.421,913,410.091,006,302.41
负债
  应付基金管理费317.13351.64356.40109.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.97104.19105.6032.51
  应付收益2,345.452,975.064,036.881,927.91
  卖出回购债券款151,123.69116,525.85324,650.42221,613.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2316.2220.057.48
  其他应付款项11.328.908.8315.90
  应付利息25.5089.95125.73213.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.171.884.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153,942.94120,088.50329,324.68223,927.65
  基金单位总额1,428,245.401,484,052.921,584,085.41782,374.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,428,245.401,484,052.921,584,085.41782,374.76
  负债及持有人权益合计1,582,188.341,604,141.421,913,410.091,006,302.41