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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2023-11-29     0.92600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-292023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,601.430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,359.18545.482,637.092,881.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1512.3030.9240.00
  清算备付金15.76129.32150.41144.95
  应收股票清算款293.0532.830.001,158.58
  新股申购款0.0012.4610.3369.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,673.158,019.2926,177.0164,558.58
负债
  应付基金管理费2.595.9625.9049.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.581.667.1913.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,254.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.2875.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.0915.1140.0150.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.7434.2150.47188.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.351.543.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.3271.00203.651,562.14
  基金单位总额2,645.698,272.0926,904.2563,729.40
  未分配净收益-200.86-323.79-930.89-732.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,444.837,948.2925,973.3662,996.44
  负债及持有人权益合计2,673.158,019.2926,177.0164,558.58