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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)

2020-01-23     0.9310-1.1677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,030.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,488.713,539.134,214.7656.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计245.100.7820.25178.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.054.238.694.50
  清算备付金19.163.9313.0519.27
  应收股票清算款0.0090.050.0026.63
  新股申购款6.910.020.250.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,786.105,270.749,110.3124,043.44
负债
  应付基金管理费16.704.087.0218.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.641.131.955.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,038.380.000.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.991.987.186.36
  其他应付款项12.2414.5017.5512.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.950.161.039.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.000.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,111.0422.2835.2452.99
  基金单位总额37,214.856,720.138,291.8819,581.39
  未分配净收益-5,539.80-1,471.67783.204,409.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,675.055,248.469,075.0823,990.45
  负债及持有人权益合计32,786.105,270.749,110.3124,043.44