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南方产业活力股票(000955) - 搜狐基金
南方产业活力股票(000955)
2025-01-27
1.43390.9078%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 600.00 | 3,002.63 | 4,000.00 | 4,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,367.20 | 669.54 | 4,391.53 | 4,434.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.50 | 1.82 | 3.74 | 3.63 |
清算备付金 | 23.60 | 76.80 | 4.24 | 18.66 |
应收股票清算款 | 84.69 | 0.00 | 21.47 | 0.00 |
新股申购款 | 1.99 | 4.86 | 1.53 | 2.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,165.27 | 29,563.17 | 38,438.77 | 41,146.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 31.65 | 29.86 | 42.17 | 47.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.28 | 4.98 | 7.03 | 7.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 657.27 | 9.07 | 3,990.22 | 4,000.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.43 | 25.49 | 15.07 | 28.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.20 | 17.64 | 15.68 | 7.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 732.83 | 87.04 | 4,070.18 | 4,091.37 |
基金单位总额 | 23,606.91 | 24,178.24 | 24,879.14 | 26,218.45 |
未分配净收益 | 7,825.53 | 5,297.90 | 9,489.45 | 10,836.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,432.44 | 29,476.13 | 34,368.59 | 37,054.70 |
负债及持有人权益合计 | 32,165.27 | 29,563.17 | 38,438.77 | 41,146.07 |