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南方产业活力股票(000955)

2019-12-06     1.16001.1334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.008,000.0010,000.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,421.701,961.321,691.621,505.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计195.6394.61307.07143.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9651.6252.7063.04
  清算备付金406.171,010.251,327.71891.35
  应收股票清算款283.042,262.83708.38957.44
  新股申购款8.9319.5858.3642.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,205.0992,747.54114,620.75148,687.99
负债
  应付基金管理费118.97118.17147.41194.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8319.7024.5732.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,000.001,690.5836.60689.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.76217.39317.23261.66
  其他应付款项10.5939.5319.8639.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.37108.76365.10179.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,363.522,194.13910.771,397.56
  基金单位总额99,837.10107,410.77107,571.64126,531.38
  未分配净收益4.47-16,857.366,138.3520,759.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,841.5890,553.42113,709.99147,290.43
  负债及持有人权益合计105,205.0992,747.54114,620.75148,687.99