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南方产业活力股票(000955)

2025-01-27     1.43390.9078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.003,002.634,000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,367.20669.544,391.534,434.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.501.823.743.63
  清算备付金23.6076.804.2418.66
  应收股票清算款84.690.0021.470.00
  新股申购款1.994.861.532.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,165.2729,563.1738,438.7741,146.07
负债
  应付基金管理费31.6529.8642.1747.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.284.987.037.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款657.279.073,990.224,000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4325.4915.0728.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.2017.6415.687.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额732.8387.044,070.184,091.37
  基金单位总额23,606.9124,178.2424,879.1426,218.45
  未分配净收益7,825.535,297.909,489.4510,836.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,432.4429,476.1334,368.5937,054.70
  负债及持有人权益合计32,165.2729,563.1738,438.7741,146.07