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东吴鼎元债券C(000959)

2020-03-31     0.96200.1041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00340.00130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.441.2915.62135.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.1211.7072.67102.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.042.121.832.65
  清算备付金0.452.5630.8975.68
  应收股票清算款22.2822.180.42269.96
  新股申购款0.000.000.50804.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值450.02452.163,341.265,085.68
负债
  应付基金管理费0.230.231.841.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.070.570.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26.0013.000.00370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.000.00400.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.080.003.56
  其他应付款项4.802.414.806.35
  应付利息0.000.000.00-0.07
  应付赎回款0.090.000.190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.080.300.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.4816.007.96783.20
  基金单位总额461.82469.443,406.794,187.12
  未分配净收益-43.28-33.28-73.49115.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值418.54436.163,333.304,302.47
  负债及持有人权益合计450.02452.163,341.265,085.68