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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2024-03-28     1.19660.4871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,901.2840,383.9437,648.2637,536.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.7473.97107.87103.69
  清算备付金137.98113.32438.71734.51
  应收股票清算款141.299.211,078.25844.08
  新股申购款1,521.721,795.632,502.301,787.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值750,374.36749,937.28735,476.28717,797.93
负债
  应付基金管理费26.8429.1723.9427.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.375.834.795.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0039.91
  其他应付款项27.2540.3951.4824.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,540.034,542.395,903.532,495.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,676.764,696.926,056.942,666.61
  基金单位总额631,926.64630,515.71542,186.98488,800.05
  未分配净收益116,770.95114,724.64187,232.35226,331.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值748,697.59745,240.36729,419.33715,131.32
  负债及持有人权益合计750,374.36749,937.28735,476.28717,797.93