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长城新兴产业混合A(000976)

2024-03-28     1.95380.8725%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本262.910.000.00680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.491,352.871,046.29934.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.915.633.364.19
  清算备付金43.5321.7919.9725.83
  应收股票清算款221.180.000.000.00
  新股申购款0.681.7719.72123.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,077.8710,351.8211,492.9112,234.37
负债
  应付基金管理费10.6313.4712.7813.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.252.132.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款281.810.00156.68680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.58
  其他应付款项22.1129.8520.6316.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.244.9621.599.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额319.5550.52213.81731.98
  基金单位总额3,561.894,008.983,860.183,687.60
  未分配净收益5,196.436,292.327,418.917,814.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,758.3210,301.3011,279.1011,502.39
  负债及持有人权益合计9,077.8710,351.8211,492.9112,234.37