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长城环保主题混合(000977)

2019-12-12     1.1478-0.1479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,981.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,840.007,255.7212,292.176,409.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.211.852.3511.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6622.0223.0592.94
  清算备付金109.30146.06322.66279.37
  应收股票清算款278.162,222.640.000.00
  新股申购款6.540.527.036.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,106.9039,702.3947,339.9370,027.29
负债
  应付基金管理费52.7651.4458.9588.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.798.579.8214.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.300.001,154.22650.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.2187.32194.97161.35
  其他应付款项10.7436.9018.7739.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.992.8526.20334.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.80187.091,462.931,289.22
  基金单位总额46,928.1350,643.3553,083.0565,341.89
  未分配净收益-3,089.03-11,128.05-7,206.043,396.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,839.1039,515.3045,877.0168,738.07
  负债及持有人权益合计44,106.9039,702.3947,339.9370,027.29