行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城量化精选股票(000978)

2019-12-06     1.20700.4996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,059.5322,766.3232,374.3218,164.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.515.086.064.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.4979.12111.8363.73
  清算备付金994.381,392.25767.09598.66
  应收股票清算款0.0022.710.000.00
  新股申购款109.961,598.1015,744.16182.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值340,613.17325,731.59360,226.10286,227.13
负债
  应付基金管理费434.23418.12389.28321.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.3769.6964.8853.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,338.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金573.52492.26703.94407.93
  其他应付款项12.7841.6021.5810.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款220.4054.32600.36237.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,313.301,076.006,118.451,031.16
  基金单位总额277,531.36322,204.57276,860.99190,223.04
  未分配净收益61,768.512,451.0277,246.6694,972.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值339,299.87324,655.59354,107.66285,195.96
  负债及持有人权益合计340,613.17325,731.59360,226.10286,227.13