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景顺长城沪港深精选股票(000979)

2019-12-12     1.16700.2577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,995.230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,155.0547,877.2852,219.8525,398.90
  应收股利488.261.001,014.460.00
  利息合计5.8317.789.537.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.65570.3167.091,391.03
  清算备付金106.31241.0784.408,347.30
  应收股票清算款431.980.052,088.0926.60
  新股申购款24.510.0039.7093.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,978.40325,820.67336,017.73404,904.55
负债
  应付基金管理费263.81409.98436.96514.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9768.3372.8385.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00329.865,036.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.57161.05174.16454.30
  其他应付款项13.6142.4022.2613.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款996.260.001,577.912,260.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,383.23681.762,613.978,364.88
  基金单位总额188,300.00327,240.87331,167.03349,285.93
  未分配净收益26,295.17-2,101.962,236.7347,253.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,595.17325,138.91333,403.76396,539.67
  负债及持有人权益合计215,978.40325,820.67336,017.73404,904.55