0.9054% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 73,440.00 | 20,019.69 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122,415.13 | 31,106.77 | 70,904.61 | 20,207.77 |
| 应收股利 | 2,379.91 | 0.00 | 2,709.82 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.55 | 26.75 | 73.12 | 18.21 |
| 清算备付金 | 40.47 | 92.69 | 1,576.65 | 165.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 80.42 | 2.29 | 529.01 |
| 新股申购款 | 625.83 | 557.73 | 1,535.26 | 271.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 743,120.21 | 406,341.80 | 450,351.15 | 252,168.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 675.92 | 403.53 | 513.45 | 312.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.65 | 67.26 | 85.58 | 52.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 73,440.04 | 0.02 | 1,509.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 167.48 | 152.84 | 238.71 | 131.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,070.12 | 1,419.91 | 1,220.22 | 1,611.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,469.06 | 2,043.55 | 3,566.98 | 2,108.30 |
| 基金单位总额 | 295,824.27 | 211,424.40 | 236,159.76 | 152,077.94 |
| 未分配净收益 | 369,826.88 | 192,873.85 | 210,624.42 | 97,981.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 665,651.15 | 404,298.25 | 446,784.17 | 250,059.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 743,120.21 | 406,341.80 | 450,351.15 | 252,168.21 |