0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-08 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60.00 | 340.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 395.60 | 5.49 | 10.34 | 32.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 1.90 | 39.42 | 23.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.32 | 1.30 | 10.08 |
| 清算备付金 | 8.61 | 20.21 | 13.33 | 24.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 91.26 | 22.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 22.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 404.36 | 854.45 | 5,353.20 | 5,431.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.27 | 0.46 | 1.86 | 1.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 2.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.75 | 11.30 | 14.80 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 6.48 | 13.00 | 7.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.77 |
| 应付赎回款 | 0.54 | 61.06 | 13.59 | 5.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.88 | 149.52 | 1,061.49 | 733.43 |
| 基金单位总额 | 450.96 | 793.54 | 4,615.17 | 5,026.55 |
| 未分配净收益 | -47.48 | -88.60 | -323.46 | -328.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 403.48 | 704.94 | 4,291.71 | 4,698.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 404.36 | 854.45 | 5,353.20 | 5,431.82 |