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民生加银新收益债券C(000987)

2018-10-08     0.89300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-082018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.00340.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.605.4910.3432.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.151.9039.4223.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.321.3010.08
  清算备付金8.6120.2113.3324.20
  应收股票清算款0.0091.2622.190.00
  新股申购款0.000.000.5922.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404.36854.455,353.205,431.82
负债
  应付基金管理费0.270.461.861.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.070.280.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,020.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0080.600.002.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.7511.3014.80
  其他应付款项0.006.4813.007.44
  应付利息0.000.001.210.77
  应付赎回款0.5461.0613.595.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.88149.521,061.49733.43
  基金单位总额450.96793.544,615.175,026.55
  未分配净收益-47.48-88.60-323.46-328.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值403.48704.944,291.714,698.39
  负债及持有人权益合计404.36854.455,353.205,431.82