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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2024-03-15     2.3040-1.4121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,089.7013,445.4112,785.0315,524.04
  应收股利0.000.000.360.00
  利息合计0.000.000.001.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.000.08
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款71.13367.55233.34332.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00598.720.000.00
  基金资产总值112,922.78122,916.64129,317.11166,164.18
负债
  应付基金管理费169.71188.54184.22252.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0036.6635.8249.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00598.72312.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.26
  其他应付款项12.18621.9722.2923.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款856.70684.98781.40703.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,071.582,130.881,336.651,028.74
  基金单位总额61,052.3662,429.5163,075.8269,787.08
  未分配净收益50,798.8358,356.2664,904.6595,348.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,851.19120,785.77127,980.46165,135.44
  负债及持有人权益合计112,922.78122,916.64129,317.11166,164.18