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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2020-02-14     1.84000.7667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,016.7227,298.3828,698.5235,289.68
  应收股利0.001.550.000.00
  利息合计2.160.922.092.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.294.717.8213.94
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,897.880.000.00
  新股申购款155.22420.191,239.871,237.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,897.280.000.00
  基金资产总值196,521.97195,744.30256,362.66316,725.80
负债
  应付基金管理费281.11301.50391.76487.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.6658.6276.1794.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.925.2032.08
  其他应付款项15.681,943.1527.1548.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,135.441,612.403,667.764,594.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,486.903,922.604,168.055,256.89
  基金单位总额131,213.75153,989.30163,708.94213,725.24
  未分配净收益62,821.3337,832.4088,485.6797,743.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,035.08191,821.70252,194.61311,468.91
  负债及持有人权益合计196,521.97195,744.30256,362.66316,725.80