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华宝稳健回报混合(000993)

2019-12-05     0.81500.8663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,330.2910,574.589,305.079,222.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.292.311.922.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1813.6819.3117.63
  清算备付金39.48134.07179.24268.97
  应收股票清算款0.00316.8142.53370.98
  新股申购款0.330.423.012.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,760.0628,875.9842,960.3454,275.69
负债
  应付基金管理费33.9536.9954.2468.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.666.179.0411.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00270.110.00490.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金209.65164.04251.31242.83
  其他应付款项26.5541.0027.0137.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.702.833.1138.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.51521.14344.72888.27
  基金单位总额38,999.3742,480.7348,644.8754,726.65
  未分配净收益-10,694.82-14,125.88-6,029.25-1,339.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,304.5528,354.8442,615.6253,387.43
  负债及持有人权益合计28,760.0628,875.9842,960.3454,275.69