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中欧明睿新起点混合(001000)

2019-11-15     1.1180-1.2367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,620.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,583.847,542.2222,060.9414,356.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.825.094.594.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4790.6771.17121.08
  清算备付金54.04510.81208.73714.50
  应收股票清算款0.001,287.680.00988.08
  新股申购款15.5420.3450.6630.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,391.1099,054.95154,370.37193,783.24
负债
  应付基金管理费146.93130.72198.55243.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4921.7933.0940.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.591,372.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.00260.70190.94371.36
  其他应付款项18.7941.0632.8740.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.7165.4478.06171.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额579.511,892.49533.51867.68
  基金单位总额137,336.71147,256.30157,082.84171,869.27
  未分配净收益-12,525.12-50,093.84-3,245.9821,046.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,811.5997,162.45153,836.86192,915.56
  负债及持有人权益合计125,391.1099,054.95154,370.37193,783.24