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华夏债券C(001003)

2020-03-27     1.1010-0.1813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.66237.270.94110.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,171.971,717.771,176.382,694.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.621.893.562.53
  清算备付金567.36704.881,026.211,802.79
  应收股票清算款0.003,019.50422.140.00
  新股申购款180.179.4432.16235.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,462.5680,309.8090,295.47104,486.37
负债
  应付基金管理费37.7637.8639.3350.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5912.6213.1116.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,100.003,030.0010,230.005,930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.372,994.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.036.96259.52258.42
  其他应付款项12.4510.3817.5710.24
  应付利息0.940.350.677.85
  应付赎回款67.1263.5651.59130.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1,342.041,342.271,344.231,334.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,672.387,504.9711,963.177,747.12
  基金单位总额72,422.4070,058.2875,456.7793,812.77
  未分配净收益4,367.792,746.552,875.542,926.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,790.1872,804.8378,332.3196,739.25
  负债及持有人权益合计94,462.5680,309.8090,295.47104,486.37