资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 382.46 | 1,738.97 | 31.84 | 92.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.00 | 3.45 | 5.07 | 5.19 |
清算备付金 | 14.36 | 25.16 | 33.83 | 18.61 |
应收股票清算款 | 126.11 | 0.65 | 72.28 | 177.89 |
新股申购款 | 1.91 | 0.97 | 0.99 | 1.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,955.56 | 6,813.93 | 7,482.38 | 8,712.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.92 | 8.39 | 9.57 | 9.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.99 | 1.40 | 1.60 | 1.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 161.60 | 58.07 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.08 | 29.11 | 35.57 | 18.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.44 | 1.78 | 1.42 | 28.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 201.15 | 100.87 | 50.27 | 60.93 |
基金单位总额 | 7,073.51 | 7,422.59 | 7,746.19 | 8,139.90 |
未分配净收益 | -1,319.11 | -709.52 | -314.08 | 511.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,754.41 | 6,713.07 | 7,432.12 | 8,651.74 |
负债及持有人权益合计 | 5,955.56 | 6,813.93 | 7,482.38 | 8,712.66 |