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工银国企改革股票(001008)

2019-11-15     1.2060-0.4129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,040.009,000.0010,000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,082.7511,594.6321,304.6211,259.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.902.523.54-2.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.4048.5271.9768.03
  清算备付金334.06889.251,130.99854.29
  应收股票清算款3,880.040.001,103.673,244.63
  新股申购款11.1511.2033.89110.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,614.12137,694.71180,003.07227,758.41
负债
  应付基金管理费182.37177.70233.37287.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4029.62302.7847.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,975.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.3447.1399.36130.06
  其他应付款项11.3440.0620.3340.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款210.63109.105,553.02346.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额521.092,379.566,208.87851.84
  基金单位总额135,311.07148,845.27169,202.53200,531.14
  未分配净收益16,781.97-13,530.124,591.6826,375.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,093.04135,315.15173,794.20226,906.57
  负债及持有人权益合计152,614.12137,694.71180,003.07227,758.41