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工银国企改革股票(001008)

2020-05-22     1.2880-2.1277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,370.009,040.009,000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,524.0013,082.7511,594.6321,304.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.662.902.523.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.5858.4048.5271.97
  清算备付金208.39334.06889.251,130.99
  应收股票清算款90.773,880.040.001,103.67
  新股申购款52.7011.1511.2033.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,893.78152,614.12137,694.71180,003.07
负债
  应付基金管理费180.24182.37177.70233.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0430.4029.62302.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,975.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.5186.3447.1399.36
  其他应付款项22.1111.3440.0620.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.86210.63109.105,553.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额964.76521.092,379.566,208.87
  基金单位总额113,120.82135,311.07148,845.27169,202.53
  未分配净收益28,808.2016,781.97-13,530.124,591.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,929.02152,093.04135,315.15173,794.20
  负债及持有人权益合计142,893.78152,614.12137,694.71180,003.07