0.1250% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,489.33 | 3,494.19 | 374.65 | 4,379.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.10 | 18.39 | 21.29 | 21.07 |
| 清算备付金 | 1,383.78 | 1,647.77 | 1,752.64 | 1,054.41 |
| 应收股票清算款 | 2,130.82 | 0.00 | 0.00 | 5,599.47 |
| 新股申购款 | 8.29 | 1.71 | 0.35 | 3.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 593,703.47 | 236,564.98 | 233,846.10 | 359,851.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 274.31 | 100.52 | 117.42 | 189.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.37 | 28.72 | 33.55 | 54.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,816.92 | 63,717.30 | 38,161.62 | 56,242.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,403.70 | 2,848.39 | 44.25 | 329.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.35 | 37.95 | 95.12 | 35.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.78 | 196.80 | 25.35 | 5,939.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 804.12 | 806.76 | 804.79 | 816.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,453.76 | 67,744.75 | 39,291.20 | 63,616.04 |
| 基金单位总额 | 410,847.56 | 131,324.37 | 154,104.33 | 238,969.34 |
| 未分配净收益 | 110,402.16 | 37,495.86 | 40,450.57 | 57,266.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 521,249.72 | 168,820.23 | 194,554.90 | 296,235.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 593,703.47 | 236,564.98 | 233,846.10 | 359,851.68 |