资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 568.76 | 104.61 | 147.38 | 674.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.10 | 0.79 | 2.06 | 2.35 |
清算备付金 | 218.14 | 171.57 | 335.08 | 190.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6,075.42 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 3,067.58 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,653.39 | 76,415.66 | 115,844.56 | 109,972.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.14 | 21.30 | 26.50 | 25.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.03 | 5.33 | 6.62 | 6.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 16,710.30 | 13,271.65 | 37,811.81 | 30,915.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 188.76 | 0.00 | 7.73 | 612.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.02 | 10.20 | 19.50 | 10.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3,695.42 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.97 | 3.71 | 4.62 | 6.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,946.22 | 17,007.61 | 37,876.78 | 31,578.02 |
基金单位总额 | 47,561.09 | 47,683.56 | 64,836.67 | 64,836.67 |
未分配净收益 | 12,146.08 | 11,724.49 | 13,131.10 | 13,557.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 59,707.17 | 59,408.05 | 77,967.78 | 78,394.34 |
负债及持有人权益合计 | 76,653.39 | 76,415.66 | 115,844.56 | 109,972.36 |