行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏亚债中国指数A(001021)

2025-01-06     1.29900.0539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,147.091,589.4249,574.4115,068.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.06
  清算备付金275.36756.221,837.701,584.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款593.54197.0639.3713.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,246,549.651,304,014.541,289,666.99799,938.12
负债
  应付基金管理费117.59123.71105.7785.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.2347.5840.6832.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,130.13172,740.52101,008.4774,929.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00363.788.734,590.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7029.9825.6328.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.9811.7115.1650.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87,406.19173,350.19101,224.0279,719.17
  基金单位总额914,812.38927,252.78947,940.36557,186.38
  未分配净收益244,331.07203,411.56240,502.61163,032.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,159,143.451,130,664.351,188,442.97720,218.95
  负债及持有人权益合计1,246,549.651,304,014.541,289,666.99799,938.12