资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 49,147.09 | 1,589.42 | 49,574.41 | 15,068.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
清算备付金 | 275.36 | 756.22 | 1,837.70 | 1,584.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 593.54 | 197.06 | 39.37 | 13.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,246,549.65 | 1,304,014.54 | 1,289,666.99 | 799,938.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 117.59 | 123.71 | 105.77 | 85.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 45.23 | 47.58 | 40.68 | 32.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 87,130.13 | 172,740.52 | 101,008.47 | 74,929.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 363.78 | 8.73 | 4,590.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.70 | 29.98 | 25.63 | 28.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.98 | 11.71 | 15.16 | 50.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87,406.19 | 173,350.19 | 101,224.02 | 79,719.17 |
基金单位总额 | 914,812.38 | 927,252.78 | 947,940.36 | 557,186.38 |
未分配净收益 | 244,331.07 | 203,411.56 | 240,502.61 | 163,032.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,159,143.45 | 1,130,664.35 | 1,188,442.97 | 720,218.95 |
负债及持有人权益合计 | 1,246,549.65 | 1,304,014.54 | 1,289,666.99 | 799,938.12 |