银华惠增利货币C(001025)
2025-05-16
0.3434
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 887,717.95 | 962,711.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 669,118.89 | 1,687,727.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.93 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7,176.12 | 13,513.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14,164.76 | 21,726.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,268,026.16 | 5,168,874.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 478.22 | 687.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 159.41 | 229.15 |
| 应付收益 | 136.93 | 761.27 |
| 卖出回购债券款 | 144,996.21 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 125,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.11 | 40.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.09 | 29.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 270,840.97 | 1,752.21 |
| 基金单位总额 | 2,997,185.19 | 5,167,122.55 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,997,185.19 | 5,167,122.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,268,026.16 | 5,168,874.76 |
