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前海开源中证大农业指数增强A(001027)

2024-04-25     0.95890.1776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,021.684,164.264,249.958,807.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.798.5018.7713.08
  清算备付金0.000.4031.8048.59
  应收股票清算款15.4524.130.060.00
  新股申购款61.5053.1953.99119.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,629.8254,264.7561,316.7474,201.76
负债
  应付基金管理费48.9153.5263.0466.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1511.1513.1313.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,838.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9224.7850.1242.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.5663.3682.89644.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.60153.83210.122,606.82
  基金单位总额49,933.1350,736.5950,253.6853,317.97
  未分配净收益-1,498.913,374.3410,852.9418,276.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,434.2254,110.9261,106.6271,594.94
  负债及持有人权益合计48,629.8254,264.7561,316.7474,201.76