资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,021.68 | 4,164.26 | 4,249.95 | 8,807.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.79 | 8.50 | 18.77 | 13.08 |
清算备付金 | 0.00 | 0.40 | 31.80 | 48.59 |
应收股票清算款 | 15.45 | 24.13 | 0.06 | 0.00 |
新股申购款 | 61.50 | 53.19 | 53.99 | 119.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 48,629.82 | 54,264.75 | 61,316.74 | 74,201.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 48.91 | 53.52 | 63.04 | 66.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.15 | 11.15 | 13.13 | 13.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.92 | 24.78 | 50.12 | 42.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 104.56 | 63.36 | 82.89 | 644.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 195.60 | 153.83 | 210.12 | 2,606.82 |
基金单位总额 | 49,933.13 | 50,736.59 | 50,253.68 | 53,317.97 |
未分配净收益 | -1,498.91 | 3,374.34 | 10,852.94 | 18,276.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 48,434.22 | 54,110.92 | 61,106.62 | 71,594.94 |
负债及持有人权益合计 | 48,629.82 | 54,264.75 | 61,316.74 | 74,201.76 |