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华富旺财保本混合(001034)

2018-03-22     1.03400.0968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,441.912,074.155,115.5712.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.18745.42511.78501.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.000.160.62
  清算备付金0.000.0074.5919.47
  应收股票清算款0.000.000.00199.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,443.1738,815.7234,229.2333,999.04
负债
  应付基金管理费7.9110.5410.1110.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.632.532.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,688.973,256.983,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.21150.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.630.240.35
  其他应付款项41.5534.0016.8647.00
  应付利息0.005.070.520.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.220.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.217,744.473,389.973,663.58
  基金单位总额30,318.8630,318.8630,318.8630,318.86
  未分配净收益1,067.10752.39520.3916.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,385.9631,071.2530,839.2630,335.46
  负债及持有人权益合计31,443.1738,815.7234,229.2333,999.04