资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 661.78 | 1,035.78 | 1,642.77 | 1,000.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.56 | 25.61 | 31.55 | 55.37 |
清算备付金 | 4,940.37 | 9,088.64 | 15,342.69 | 3,911.48 |
应收股票清算款 | 193.05 | 1,656.80 | 727.20 | 206.71 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 316,707.19 | 374,409.39 | 366,551.12 | 437,231.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 106.27 | 122.34 | 129.18 | 148.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.42 | 40.78 | 43.06 | 49.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 106,569.36 | 124,558.64 | 112,169.41 | 142,405.30 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 104.62 | 1,484.15 | 632.97 | 729.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.01 | 123.36 | 124.81 | 174.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.95 | 7.55 | 11.95 | 9.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 106,865.63 | 126,336.82 | 113,111.38 | 143,517.16 |
基金单位总额 | 210,218.85 | 234,299.97 | 241,968.66 | 253,563.10 |
未分配净收益 | -377.29 | 13,772.60 | 11,471.09 | 40,151.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 209,841.56 | 248,072.56 | 253,439.74 | 293,714.49 |
负债及持有人权益合计 | 316,707.19 | 374,409.39 | 366,551.12 | 437,231.65 |