行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-01-17     1.08100.4647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款614.76457.971,760.09971.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,860.965,564.655,300.543,526.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.1642.1342.4137.98
  清算备付金2,835.092,488.335,391.453,806.46
  应收股票清算款4,162.480.000.0068.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值394,075.22348,951.92341,821.34248,504.53
负债
  应付基金管理费113.73112.70113.39117.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9137.5737.8039.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160,400.00128,180.00111,080.0016,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.26807.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.49102.5152.07107.94
  其他应付款项12.218.9016.4924.90
  应付利息68.40128.32-29.28-7.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.7425.2723.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,713.48128,795.53112,101.6016,981.88
  基金单位总额224,357.93221,671.35224,322.51229,944.88
  未分配净收益9,003.81-1,514.965,397.221,577.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,361.74220,156.39229,719.73231,522.66
  负债及持有人权益合计394,075.22348,951.92341,821.34248,504.53