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嘉实先进制造股票(001039)

2019-12-06     0.98201.2371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,497.0019,572.8922,344.7317,104.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.963.614.274.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3517.3126.9114.89
  清算备付金50.0834.0882.99146.01
  应收股票清算款0.00508.750.00918.87
  新股申购款3.9310.7317.2711.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,278.33110,163.95142,104.33201,257.77
负债
  应付基金管理费155.60145.85179.36257.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9324.3129.8942.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00545.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.1219.8992.9673.67
  其他应付款项11.3741.0120.3641.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.9454.8871.95486.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额299.97285.94939.81901.69
  基金单位总额166,273.09175,045.53179,605.33218,847.71
  未分配净收益-34,294.74-65,167.52-38,440.81-18,491.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,978.35109,878.01141,164.52200,356.08
  负债及持有人权益合计132,278.33110,163.95142,104.33201,257.77