资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,880.65 | 4,587.42 | 12,074.33 | 4,263.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.89 | 32.05 | 44.68 | 15.60 |
清算备付金 | 51.94 | 45.69 | 207.47 | 99.07 |
应收股票清算款 | 145.34 | 0.00 | 448.55 | 502.44 |
新股申购款 | 26.59 | 20.31 | 22.43 | 75.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,017.09 | 84,427.39 | 140,789.41 | 76,245.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 41.06 | 109.34 | 173.52 | 85.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.84 | 18.22 | 28.92 | 14.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 60.76 | 29.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 207.24 | 243.54 | 272.31 | 122.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 39.90 | 20.53 | 5,036.77 | 409.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 295.03 | 391.64 | 5,572.28 | 660.88 |
基金单位总额 | 27,841.00 | 58,224.39 | 78,256.01 | 36,029.74 |
未分配净收益 | 4,881.06 | 25,811.37 | 56,961.11 | 39,555.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,722.06 | 84,035.75 | 135,217.13 | 75,584.86 |
负债及持有人权益合计 | 33,017.09 | 84,427.39 | 140,789.41 | 76,245.75 |