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新华策略精选股票(001040)

2020-01-23     1.3230-2.9347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,057.933,402.845,081.534,781.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.820.640.881.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4819.7633.2084.47
  清算备付金71.9112.85121.55256.22
  应收股票清算款0.00199.9111.301,607.61
  新股申购款43.6814.2030.086.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,555.2047,323.5860,802.0583,011.26
负债
  应付基金管理费65.9762.0379.55105.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9910.3413.2617.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,368.58159.75234.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.9839.70216.99271.11
  其他应付款项10.7146.0122.8246.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.6411.22204.93459.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,767.88329.04772.39899.52
  基金单位总额49,490.9756,393.7356,167.0475,224.51
  未分配净收益6,296.35-9,399.193,862.616,887.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,787.3246,994.5460,029.6682,111.74
  负债及持有人权益合计57,555.2047,323.5860,802.0583,011.26