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嘉实新消费股票(001044)

2024-03-28     2.40800.5848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,206.7718,403.6616,315.3020,439.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.183.628.128.76
  清算备付金88.3812.4058.746.14
  应收股票清算款0.000.00379.317.47
  新股申购款304.3579.2974.78100.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,682.94107,108.79107,512.71106,654.17
负债
  应付基金管理费153.21131.99125.68135.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5322.0020.9522.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0068.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.06
  其他应付款项32.8226.0038.5521.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款469.6696.981,125.2299.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额681.22276.981,378.67286.29
  基金单位总额53,530.7948,376.0947,273.3743,134.77
  未分配净收益76,470.9358,455.7258,860.6763,233.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,001.72106,831.80106,134.04106,367.88
  负债及持有人权益合计130,682.94107,108.79107,512.71106,654.17