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汇添富成长多因子量化策略股票(001050)

2019-12-09     1.14900.2618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,303.957,595.9010,057.008,671.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.531.882.1352.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.9628.2626.4839.13
  清算备付金1,478.991,100.421,113.961,105.43
  应收股票清算款529.84539.130.000.00
  新股申购款14.0035.19122.7629.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,723.9198,167.45113,455.48138,542.76
负债
  应付基金管理费136.09127.13145.57176.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6821.1924.2629.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款593.66186.863.690.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金355.42197.07294.41313.90
  其他应付款项33.5639.0029.3436.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.2440.8328.96101.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.860.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,216.66613.93526.44657.49
  基金单位总额104,148.70111,051.23108,392.33121,718.99
  未分配净收益9,358.54-13,497.724,536.7216,166.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,507.2597,553.51112,929.04137,885.27
  负债及持有人权益合计114,723.9198,167.45113,455.48138,542.76