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华夏上证50ETF联接A(001051)

2019-11-22     1.0010-0.8911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,277.2811,064.475,951.055,885.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.782.841.722.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金553.35497.03548.67716.92
  清算备付金2,946.55471.44879.341,149.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,116.76374.65185.20679.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,118.30145,388.6579,330.8478,919.67
负债
  应付基金管理费5.255.283.023.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.060.600.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,654.720.000.00857.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5112.5112.5112.51
  其他应付款项9.644.927.034.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,853.39295.35340.18115.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,543.21329.75363.49994.45
  基金单位总额154,190.48182,811.3093,364.3681,179.46
  未分配净收益-615.39-37,752.41-14,397.01-3,254.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,575.09145,058.8978,967.3577,925.22
  负债及持有人权益合计159,118.30145,388.6579,330.8478,919.67