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华夏理财30天债券A(001057)

2020-03-27     0.70170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,980.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130,107.73209,152.78680,165.31730,648.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,881.839,039.628,397.136,966.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,591.30218.23263.771,122.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00338.092,655.518,527.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,269,948.092,971,249.933,408,937.491,671,669.66
负债
  应付基金管理费432.44553.53618.41245.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费128.13164.01183.2372.60
  应付收益2,302.483,428.386,199.782,319.17
  卖出回购债券款494,136.70699,106.55487,256.27364,060.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21,596.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2220.2323.4014.21
  其他应付款项11.5310.908.347.90
  应付利息214.791,173.18324.30371.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.3820.6435.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额518,894.75704,530.23494,718.90367,135.61
  基金单位总额1,751,053.342,266,719.702,914,218.601,304,534.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,751,053.342,266,719.702,914,218.601,304,534.05
  负债及持有人权益合计2,269,948.092,971,249.933,408,937.491,671,669.66