0.0283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,172.87 | 4,860.02 | 3,497.25 | 5,332.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 3.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.01 | 809.64 | 303.64 | 0.04 |
| 清算备付金 | 1,127.00 | 458.50 | 714.01 | 134.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56.00 | 26.99 | 1.59 |
| 新股申购款 | 61.02 | 60.98 | 1,037.30 | 29.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
| 基金资产总值 | 51,433.10 | 55,541.53 | 53,106.40 | 60,789.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.67 | 34.10 | 33.56 | 39.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.58 | 10.00 | 9.85 | 11.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 9.45 | 19.02 | 10.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 338.76 | 588.10 | 116.69 | 657.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.45 | 7.61 | 7.63 | 8.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 409.94 | 653.07 | 190.86 | 731.35 |
| 基金单位总额 | 37,736.63 | 41,199.32 | 41,442.31 | 50,775.85 |
| 未分配净收益 | 13,286.53 | 13,689.14 | 11,473.22 | 9,282.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,023.16 | 54,888.46 | 52,915.53 | 60,058.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,433.10 | 55,541.53 | 53,106.40 | 60,789.95 |