行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)

2019-11-20     0.1912-0.0523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,097.7810,420.7714,803.1220,922.08
  应收股利13.085.6513.481.56
  利息合计1,686.631,427.881,318.121,358.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,552.800.02400.450.00
  清算备付金809.470.000.000.00
  应收股票清算款27.5071.961,556.10162.71
  新股申购款1,567.58122.13212.25736.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,506.1896,025.93104,655.76146,934.97
负债
  应付基金管理费68.3461.2865.2193.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0517.9819.1327.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,892.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.048.057.9910.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,187.01891.871,106.021,021.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.2515.7215.910.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,424.721,002.653,114.211,166.12
  基金单位总额91,181.6876,739.0886,217.53118,809.56
  未分配净收益29,899.7818,284.2015,324.0226,959.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,081.4695,023.28101,541.56145,768.85
  负债及持有人权益合计122,506.1896,025.93104,655.76146,934.97