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华泰柏瑞消费成长混合(001069)

2024-03-27     1.4310-1.7845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,874.281,882.424,885.585,546.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3726.6632.6641.98
  清算备付金90.89134.13178.27161.38
  应收股票清算款0.0065.890.000.00
  新股申购款23.0711.5437.7149.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,818.6421,485.0737,971.6349,726.78
负债
  应付基金管理费27.8127.8341.7457.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.644.646.969.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款811.52366.762,159.581,156.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00110.72
  其他应付款项98.24110.84118.3518.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.718.7955.8662.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额952.92518.872,382.491,414.18
  基金单位总额11,857.4011,849.7614,507.1016,452.34
  未分配净收益10,008.339,116.4421,082.0431,860.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,865.7220,966.2035,589.1448,312.61
  负债及持有人权益合计22,818.6421,485.0737,971.6349,726.78